TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT : (8-9 Juli 2021,Jakarta) (14-15 Juli 2021, Surabaya) (22-23 Juli 2021,Yogyakarta) (3-4 Mei 2021,Jakarta)

PENGANTAR TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Keuangan dalam suatu Perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan peusahaan dan aliran dananya bisa diatur  sedemikian rupa sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk itu semua dibutuhkan tenaga finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana Citra Inti Training bermaksud mengadakan pelatihan tersebut.

TUJUAN TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

  • Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana Perusahaan
  • Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan Kas
  • Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  • Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
  • Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
  • Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  • Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

MATERI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
2. Memahami fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

  • Role Treasury and Cash Management
  • Profitabilita vs.Liquiditas vs Leverage
  • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  1. Analisa dan Pengendalian  Arus Kas
  • Analisa Arus Kas dengan analisa Rasio
  • Cash Flow from Operation analysis
  • Menginterpretasi hasil analisa arus kas
  • Threshold controls and analysis
  • Pengendalian arus kas dengan report

1. Penyusun Perencanaan Arus Kas

  • Memahami siklus dan karakteristik arus kas
  • Detail tahapan perencaan cash flow
  • Template perencaan cash flow
  • Periodic rolling forecash
  • Short term planning
  1. Cash and Liquidity Management
  • Mengelola pengeluaran dan penerimaan cash
  • Managing Liquidity Surpluses
  • Managing Liquidity Shortages

 

  1. Strategic  Cash Management
  2. Mencegah kecurangan kas
  • Metovasi /penyebab kecurangan kas

Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme &Expense

Reinbursement Scheme

  • Teknik mencegah Kecurangan Cash
  1. Menganalisa dan mencegah kerugian forex dan interest Risk
  • Treasury Risk
  • Foreign Exchange and Interest rate Exposure
  • Forward Hiedge & Money Market Heidge
  • Currency and interest swap
  • Option and future
  • Operation Strategis
  1. Investasi, Financing and Borrowing
  • Debt Capacity
  • Investing Excess Cash
  • Borrowing for cash shortfalls
  • Financing
  1. Managing Treasury Department
  • Internal Controls
  • Centralize or Decentralize Treasury
  • Bank Relation
  • Performance Measurement
  • Treasury system

 

TRAINER

Tim Konsultan Citra Inti

METODE PELAKSANAAN

Metode Interaktif, presentasi, ceramah dan diskusi interaktif

DURASI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

2 hari (09.00 – 16.00)

INVESTASI TRAINING 

Rp. 4.250.000,00/peserta (tidak termasuk biaya penginapan)

FASILITAS

Sertifkat, Modul, Training Kit, Lunch, Coffee Break, diselenggarakan di hotel berbintang

INVESTASI TRAINING

  • Rp. 4.250.000 /peserta
  • Rp. 4.000.000,-/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
  • Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

Webinar via zoom atau aplikasi lain yang disepakati

  • Rp 3.500.000/peserta
  • Rp 3.250.000/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
  • Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

FASILITAS

Training Tatap muka

  • Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket dan diselenggarakan di hotel berbintang

Training Webinar via zoom atau aplikasi lain

  • Sertifkat, Modul Soft Copy

INFORMASI DAN PROMO (WA)

  • 0851 0292 2419
  • 0857 1631 2621
  • 021-22830080
  • 021-4603050

CONTACT PERSON (SMS Center) dan WA

  • 0812 1315 3848
  • 0896 7395 3323
  • 0812 1222 0471

E – mail & Web site :

JADWAL TRAINING TAHUN 2021 :

Januari

4-5 Januari 2021,Jakarta

11-12 Januari 2021,Bandung

18-19 Jan 2021,Yogyakarta

25-26 Januari 2021, Surabaya

Februari

1-2 Februari 2021,Yogyakarta

8-9 Februari 2021,Bandung

15-16 Februari 2021, Surabaya

22-23 Februari 2021,Jakarta 

Maret

1-2 Maret 2021, Surabaya

8-9 Maret 2021,Bandung

16-17 Mart 2021,Yogyakarta

22-23 Maret 2021,Jakarta

April

1-2 April 2021,Bandung

8-9 April 2021,Jakarta

15-16 April 2021, Surabaya

22-23 April 2021,Yogyakarta

Mei

3-4 Mei 2021,Jakarta

10-11 Mei 2021,Yogyakarta

17-18 Mei 2021,Bandung

24-25 Mei 2021, Surabaya

Juni

2-3 Juni 2021,Jakarta

9-10 Juni 2021,Yogyakarta

17-18 Juni 2021,Bandung

24-25 Juni 2021, Surabaya 

July

1-2 Juli 2021,Bandung

8-9 Juli 2021,Jakarta

14-15 Juli 2021, Surabaya

22-23 Juli 2021,Yogyakarta 

Agustus

2-3 Agustus 2021, Surabaya

11-12 Agtus 2021,Bandung

18-19 Agtus 2021,Yogyakarta

24-25 Agtus 2021, Jakarta

September

1-2 Sept 2021,Bandung

8-9 Sept 2021,Yogyakarta

14-15 Sept 2021,Jakarta

20-21 Sept 2021,Surabaya

Oktober

4-5 Oktober 2021,Yogyakarta

13-14 Oktober 2021,Jakarta

20-21 Oktober 2021,Bandung

27-28 Oktober 2021, Surabaya

November

1-2 Nov 2021,Yogyakarta

8-9 Nov 2021,Jakarta

15-16 Nov 2021,Bandung

22-23 Nov 2021 Surabaya

Desember

1-2 Des 2021,Jakarta

8-9 Des 2021,Bandung

14-15 Des 2021, Surabaya

21-22 Des2021,Yogyakarta 

cash-flow-16-17-nov-2016