PENGANTAR TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
Keuangan dalam suatu Perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan peusahaan dan aliran dananya bisa diatur sedemikian rupa sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
Untuk itu semua dibutuhkan tenaga finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana Citra Inti Training bermaksud mengadakan pelatihan tersebut.
TUJUAN TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
- Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana Perusahaan
- Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan Kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
- Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
MATERI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
- Strategic Cash Management
- Mencegah kecurangan kas
- Metovasi /penyebab kecurangan kas
Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme &Expense
- Reinbursement Scheme
- Teknik mencegah Kecurangan Cash
Menganalisa dan mencegah kerugian forex dan interest Risk
- Treasury Risk
- Foreign Exchange and Interest rate Exposure
- Forward Hiedge & Money Market Heidge
- Currency and interest swap
- Option and future
- Operation Strategis
Investasi, Financing and Borrowing
- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing for cash shortfalls
- Financing
Managing Treasury Department
- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relation
- Performance Measurement
- Treasury system
|
Memahami fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
- Role Treasury and Cash Management
- Profitabilita vs.Liquiditas vs Leverage
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
Analisa dan Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan analisa Rasio
- Cash Flow from Operation analysis
- Menginterpretasi hasil analisa arus kas
- Threshold controls and analysis
- Pengendalian arus kas dengan report
Penyusun Perencanaan Arus Kas
- Memahami siklus dan karakteristik arus kas
- Detail tahapan perencaan cash flow
- Template perencaan cash flow
- Periodic rolling forecash
- Short term planning
Cash and Liquidity Management
- Mengelola pengeluaran dan penerimaan cash
- Managing Liquidity Surpluses
- Managing Liquidity Shortages
|
|
|
TRAINER
Tim Konsultan Citra Inti
METODE PELAKSANAAN
Metode Interaktif, presentasi, ceramah dan diskusi interaktif
DURASI TRAINIING
2 hari (09.00 - 16.00_efektif 14 jam)
INVESTASI TRAINING
Training offline / tatap muka :
- Rp. 4.250.000 /peserta
- Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi
Webinar via zoom atau aplikasi lain yang disepakati :
- Rp 3.500.000/peserta
- Rp 3.250.000/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
- Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi
Inhouse Training :
- Melalui pengajuan proposal kami berisikan beberapa ketentuan yg disepakati oleh kedua belah pihak.
- Nilai investasi training lebih murah
Quota minimal peserta :
- Offline / tatap muka : 2 - 3 peserta
- Online / webinar : 1 - 2 peserta
- Inhouse Training : 5 - 10 peserta
Keterangan lain :
Jadwal dan lokasi training bersifat fleksibel, dapat disesuaikan melalui kesepakan peserta.
FASILITAS
Training Offline / Tatap muka :
- Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket/tas dan diselenggarakan di hotel berbintang
Training Online / Webinar via zoom atau aplikasi lain :
- Sertifkat, Modul Soft Copy
Inhouse Training :
Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket / tas
INFORMASI DAN PROMO (WA)
- 0813 3374 3692
- 0812 8772 0251
- 0821 4415 4044
- 021-22830080
- 021-4603050
|
CONTACT PERSON (SMS Center) dan WA
- 0815 7471 0515
- 0812 1315 3848
- 0898 9889 064
- 0812 1222 0471
- 0812 8772 0251
|
E - mail & Web site :
JADWAL TRAINING TAHUN 2026 :
Januari
- 5-6 Januari 2026, Jakarta
- 14-15 Januari 2026, Bandung
- 21-22 Januari 2026, Surabaya
- 26-27 Januari 2026, Yogyakarta
|
Feburari
- 5-6 Februari 2026, Surabaya
- 9-10 Februari 2026, Yogyakarta
- 19-20 Februari 2026, Jakarta
- 23-24 Februari 2026, Bandung
|
Maret
- 3-4 Maret 2026, Jakarta
- 9-10 Maret 2026, Yogyakarta
|
April
- 1-2 April 2026, Semarang
- 8-9 April 2026, Surabaya
- 21-22 April 2026, Jakarta
- 28-29 April 2026, Bandung
|
Mei
- 5-6 Mei 2026, Yogyakarta
- 11-12 Mei 2026, Bandung
- 20-21 Mei 2026, Semarang
- 25-26 Mei 2026, Jakarta
|
Juni
- 3-4 Juni 2026, Bandung
- 8-9 Juni 2026, Jakarta
- 18-19 Juni 2026, Malang
- 23-24 Juni 2026, Yogyakarta
- 29-30 Juni 2026, Semarang
|
Juli
- 2-3 Juli 2026, Yogyakarta
- 8-9 Juli 2026, Surabaya
- 13-14 Juli 2026, Malang
- 21-22 Juli 2026, Jakarta
- 28-29 Juli 2026, Bandung
|
Agustus
- 4-5 Agustus 2026, Surabaya
- 10-11 Agustus 2026, Jakarta
- 20-21 Agustus 2026, Semarang
- 26-27 Agustus 2026, Malang
|
September
- 1-2 September 2026, Semarang
- 8-9 September 2026, Surabaya
- 16-17 September 2026, Bandung
- 21-22 September 2026, Jakarta
- 29-30 September 2026, Malang
|
Oktober
- 1-2 Oktober 2026, Yogyakarta
- 7-8 Oktober 2026, Jakarta
- 13-14 Oktober 2026, Malang
- 20-21 Oktober 2026, Bandung
- 29-30 Oktober 2026, Semarang
|
November
- 3-4 November 2026, Bandung
- 9-10 November 2026, Yogyakarta
- 19-20 November 2026, Malang
- 23-24 November 2026, Jakarta
|
Desember
- 1-2 Desember 2026, Jakarta
- 9-10 Desember 2026, Malang
- 14-15 Desember 2026, Bandung
- 23-24 Desember 2026, Yogyakarta
|
Link Pendaftaran : http://bit.ly/FormRegistrasiCIT
